9月20日基金净值:易方达科翔夹杂最新净值3.304,跌0.03%
2024-09-22本站音尘,9月20日,易方达科翔夹杂最新单元净值为3.304元,累计净值为9.707元,较前一往异日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月下落4.34%,近3个月下落14.27%,近6个月下落15.35%,近1年下落16.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱成立:股票占净值比83.82%,无债券类金钱,现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2014年5月10日起任职本基金
9月20日基金净值:景顺长城价值边缘机动成立夹杂A最新净值1.5497,涨0.34%
2024-09-22本站音信,9月20日,景顺长城价值边缘机动成立夹杂A最新单元净值为1.5497元,累计净值为1.5497元,较前一往复日高涨0.34%。历史数据深切该基金近1个月下降0.8%,近3个月下降5.23%,近6个月高涨2.83%,近1年高涨9.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城价值边缘机动成立夹杂A为夹杂型-机动基金,把柄最新一期基金季报深切,该基金钞票成立:股票占净值比51.05%,无债券类钞票,现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可
9月20日基金净值:景顺景颐招利6个月握有期债券A最新净值1.1233,涨0.38%
2024-09-22本站讯息,9月20日,景顺景颐招利6个月握有期债券A最新单元净值为1.1233元,累计净值为1.2138元,较前一往畴前飞腾0.38%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.37%,近3个月下落2.35%,近6个月飞腾1.0%,近1年飞腾4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺景颐招利6个月握有期债券A为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票建立:股票占净值比18.54%,债券占净值比90.95%,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
9月20日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0297
2024-09-22本站音信,9月20日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.2137元,较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾2.84%,近6个月飞腾2.26%,近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任
9月20日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0828,涨0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0828元,累计净值为1.1723元,较前一往昔日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨2.07%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比128.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5月9日起
9月20日基金净值:摩根新兴能源搀和A最新净值4.0047,跌0.44%
2024-09-22本站音讯,9月20日,摩根新兴能源搀和A最新单元净值为4.0047元,累计净值为4.0047元,较前一来回日下落0.44%。历史数据显现该基金近1个月下落4.28%,近3个月下落13.79%,近6个月下落13.49%,近1年下落8.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根新兴能源搀和A为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:股票占净值比86.42%,债券占净值比0.06%,现款占净值比14.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜猛,杜猛于2011年
9月20日基金净值:华泰柏瑞富利搀杂A最新净值1.9008,涨0.73%
2024-09-22本站音信,9月20日,华泰柏瑞富利搀杂A最新单元净值为1.9008元,累计净值为1.9008元,较前一往将来高涨0.73%。历史数据清晰该基金近1个月下落3.49%,近3个月下落9.18%,近6个月下落6.6%,近1年下落7.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞富利搀杂A为搀杂型-天真基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:股票占净值比93.34%,债券占净值比0.23%,现款占净值比6.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董辰,董辰于2020年7月29
9月20日基金净值:博时沪深300指数A最新净值1.3614,涨0.06%
2024-09-22本站音讯,9月20日,博时沪深300指数A最新单元净值为1.3614元,累计净值为3.3953元,较前一往异日高潮0.06%。历史数据露出该基金近1个月下落3.62%,近3个月下落7.75%,近6个月下落9.84%,近1年下落11.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时沪深300指数A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:股票占净值比93.01%,无债券类金钱,现款占净值比7.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建,基金司理桂征辉于
9月20日基金净值:汇添富蓝筹肃穆混杂A最新净值2.193
2024-09-22本站音讯,9月20日,汇添富蓝筹肃穆混杂A最新单元净值为2.193元,累计净值为3.522元,较前一交当年高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月着落2.88%,近3个月着落9.19%,近6个月着落10.96%,近1年着落16.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富蓝筹肃穆混杂A为混杂型-生动基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比73.21%,债券占净值比0.27%,现款占净值比27.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑乐凯,郑乐凯于2024
9月20日基金净值:富国新能源纯真树立混杂A最新净值2.387,跌0.5%
2024-09-22本站音书,9月20日,富国新能源纯真树立混杂A最新单元净值为2.387元,累计净值为3.387元,较前一交游日下落0.5%。历史数据披露该基金近1个月下落5.47%,近3个月下落10.43%,近6个月下落13.67%,近1年下落17.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国新能源纯真树立混杂A为混杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:股票占净值比72.32%,无债券类金钱,现款占净值比27.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为于洋,于洋于2021年1