9月20日基金净值:华富恒欣纯债债券A最新净值1.1103,跌0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1103元,累计净值为1.1823元,较前一交游日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾0.7%,近6个月飞腾2.16%,近1年飞腾4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比112.21%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣,姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金司理,任
9月20日基金净值:祥瑞合韵定开债最新净值1.0356,涨0.03%
2024-09-22本站讯息,9月20日,祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0356元,累计净值为1.2346元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.42%,近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.32%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计
9月20日基金净值:富国投资级信用债债券型A最新净值1.0793
2024-09-22本站音讯,9月20日,富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0793元,累计净值为1.1953元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨2.17%,近1年高涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比102.8%,现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为朱梦娜,朱梦娜于2019年9月26日起任职本基金
9月20日基金净值:国泰中证畜牧繁衍ETF最新净值0.4815,跌1.13%
2024-09-22本站音信,9月20日,国泰中证畜牧繁衍ETF最新单元净值为0.4815元,累计净值为0.4815元,较前一交游日下落1.13%。历史数据暴露该基金近1个月下落9.25%,近3个月下落18.83%,近6个月下落22.44%,近1年下落28.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证畜牧繁衍ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比99.34%,无债券类钞票,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏,梁杏于2021年3
9月20日基金净值:融通增强收益债券A最新净值1.1127,涨0.12%
2024-09-22本站音书,9月20日,融通增强收益债券A最新单元净值为1.1127元,累计净值为1.6665元,较前一往来日高潮0.12%。历史数据深入该基金近1个月下降0.63%,近3个月下降0.3%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通增强收益债券A为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报深入,该基金金钱建立:股票占净值比14.37%,债券占净值比106.41%,现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为范琨、李冠頔,范琨、李
9月20日基金净值:华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0039,涨0.07%
2024-09-22本站音书,9月20日,华泰保兴久盈63个月定开债最新单元净值为1.0039元,累计净值为1.1542元,较前一往将来高潮0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.98%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报败露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比140.65%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为周咏梅、王海明、黄晓栋,基金司理周咏梅于
9月20日基金净值:银华安丰中短期战略性金融债债券A最新净值1.0538,涨0.02%
2024-09-22本站音信,9月20日,银华安丰中短期战略性金融债债券A最新单元净值为1.0538元,累计净值为1.2008元,较前一走动日上升0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.73%,近3个月上升2.48%,近6个月上升2.69%,近1年上升5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华安丰中短期战略性金融债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比132.32%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若,基金司理
9月20日基金净值:招商招坤纯债A最新净值1.341,跌0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,招商招坤纯债A最新单元净值为1.341元,累计净值为1.3593元,较前一交曩昔下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.87%,近6个月上升2.12%,近1年上升4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招坤纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.52%,现款占净值比0.98%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计
9月20日基金净值:中原红利夹杂最新净值2.045,跌0.34%
2024-09-22本站音尘,9月20日,中原红利夹杂最新单元净值为2.045元,累计净值为4.518元,较前一往改日下落0.34%。历史数据表露该基金近1个月下落0.78%,近3个月下落7.92%,近6个月下落10.93%,近1年下落18.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原红利夹杂为夹杂型-活泼基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:股票占净值比87.1%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林晶,林晶于2020年12月8日起任职本基
9月20日基金净值:博时富鑫纯债A最新净值1.1471
2024-09-22本站音尘,9月20日,博时富鑫纯债A最新单元净值为1.1471元,累计净值为1.2949元,较前一走动日高涨0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报深刻,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比124.13%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇,基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金基