9月20日基金净值:泓德睿源三年握有期夹杂最新净值0.5333,跌0.02%
2024-09-22本站音讯,9月20日,泓德睿源三年握有期夹杂最新单元净值为0.5333元,累计净值为0.5333元,较前一往异日着落0.02%。历史数据深入该基金近1个月飞腾2.34%,近3个月着落6.24%,近6个月着落6.46%,近1年着落17.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德睿源三年握有期夹杂为夹杂型-生动基金,证实最新一期基金季报深入,该基金财富建立:股票占净值比85.65%,债券占净值比6.63%,现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、胡云,基金司
9月20日基金净值:华安安康无邪设立夹杂A最新净值1.6654,涨0.05%
2024-09-22本站音问,9月20日,华安安康无邪设立夹杂A最新单元净值为1.6654元,累计净值为1.7481元,较前一往将来高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨2.19%,近6个月下降0.58%,近1年高涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安康无邪设立夹杂A为夹杂型-无邪基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔,基金司
9月20日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0955,跌0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,华安安业债券A最新单元净值为1.0955元,累计净值为1.4069元,较前一交游日下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.02%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.73%,近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安安业债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报涌现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职时候累计
9月20日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.0132,涨0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0132元,累计净值为1.1752元,较前一来去日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1月27日
9月20日基金净值:博时富兴纯债3个月定开债发起式最新净值1.0534,涨0.07%
2024-09-22本站音尘,9月20日,博时富兴纯债3个月定开债发起式最新单元净值为1.0534元,累计净值为1.3072元,较前一交游日高涨0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.35%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨2.04%,近1年高涨9.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富兴纯债3个月定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比113.27%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为陈黎,陈黎于2019年8月19日
9月20日基金净值:国金惠盈纯债A最新净值1.2667
2024-09-22本站音讯,9月20日,国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2667元,累计净值为1.3037元,较前一往改日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.51%,近6个月高涨3.94%,近1年高涨8.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.41%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计
9月20日基金净值:东吴瑞盈63个月定开债最新净值1.0122,涨0.07%
2024-09-22本站音书,9月20日,东吴瑞盈63个月定开债最新单元净值为1.0122元,累计净值为1.1322元,较前一往未来高潮0.07%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮1.89%,近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东吴瑞盈63个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比134.18%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为邵笛、王明欣,基金司理邵笛于2022年12月2日起任职本基金
9月20日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0877,跌0.01%
2024-09-22本站音问,9月20日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0877元,累计净值为1.3657元,较前一往明寰宇落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.3%,近3个月飞腾0.99%,近6个月飞腾2.38%,近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职
9月20日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2321
2024-09-22本站音问,9月20日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2321元,累计净值为1.2321元,较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾0.46%,近6个月飞腾1.29%,近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比107.18%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆于202
9月20日基金净值:招商安盈债券A最新净值1.1008,跌0.07%
2024-09-22本站音信,9月20日,招商安盈债券A最新单元净值为1.1008元,累计净值为1.8243元,较前一往返日下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月下落1.11%,近3个月下落1.61%,近6个月飞腾0.39%,近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:股票占净值比17.26%,债券占净值比81.53%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振,基金司理尹晓红于