9月20日基金净值:华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A最新净值1.5412,涨0.18%
2024-09-22本站音书,9月20日,华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A最新单元净值为1.5412元,累计净值为1.7029元,较前一来去日高潮0.18%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.66%,近3个月下落1.58%,近6个月下落0.11%,近1年高潮1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞鼎利生动成就羼杂A为羼杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱成就:股票占净值比19.87%,债券占净值比87.0%,现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫
9月20日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1038,跌0.01%
2024-09-22本站音书,9月20日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.1038元,累计净值为1.1228元,较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.77%,近6个月高涨2.26%,近1年高涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金
9月20日基金净值:长信稳势纯债最新净值1.0379,跌0.01%
2024-09-22本站音尘,9月20日,长信稳势纯债最新单元净值为1.0379元,累计净值为1.5631元,较前一走动日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.17%,近3个月上升0.72%,近6个月上升1.86%,近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信稳势纯债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比112.07%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职时
9月20日基金净值:国泰信利三个月定开债最新净值1.0146,跌0.02%
2024-09-22本站音尘,9月20日,国泰信利三个月定开债最新单元净值为1.0146元,累计净值为1.188元,较前一走动日着落0.02%。历史数据败露该基金近1个月上升0.12%,近3个月着落0.2%,近6个月上升1.25%,近1年上升2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰信利三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比119.64%,现款占净值比1.05%。 该基金的基金司理为刘波、刘嵩扬,基金司理刘波于2023年4月24日起任职本
9月20日基金净值:中银中短债债券A最新净值1.0664,跌0.01%
2024-09-22本站音问,9月20日,中银中短债债券A最新单元净值为1.0664元,累计净值为1.0664元,较前一交游日下降0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.85%,近6个月高潮2.3%,近1年高潮4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报剖析,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比99.01%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚,基金司理周毅于2023年11月3日起任职本基金基金
9月20日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0652,涨0.02%
2024-09-22本站音书,9月20日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0652元,累计净值为1.1822元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.45%,近3个月飞腾0.97%,近6个月飞腾1.97%,近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022
9月20日基金净值:安信指标收益债券A最新净值1.2911,跌0.24%
2024-09-22本站音信,9月20日,安信指标收益债券A最新单元净值为1.2911元,累计净值为1.6881元,较前一走动日着落0.24%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.33%,近3个月着落3.56%,近6个月着落2.21%,近1年着落0.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信指标收益债券A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比103.4%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒,基金司理张翼飞于2016年3月14日起任
9月20日基金净值:景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0303,涨0.03%
2024-09-22本站音信,9月20日,景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0303元,累计净值为1.1024元,较前一往昔时上升0.03%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.78%,近3个月上升1.56%,近6个月上升3.3%,近1年上升6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比72.87%,现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤,基金司理彭成军于2
9月20日基金净值:交银先进制造混杂A最新净值2.9158,跌0.37%
2024-09-22本站音讯,9月20日,交银先进制造混杂A最新单元净值为2.9158元,累计净值为4.3668元,较前一往往日下降0.37%。历史数据线路该基金近1个月下降1.59%,近3个月下降11.5%,近6个月下降17.62%,近1年下降24.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银先进制造混杂A为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报线路,该基金财富设置:股票占净值比75.69%,债券占净值比5.18%,现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏于2018年
9月20日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0431,涨0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,惠升和安纯债A最新单元净值为1.0431元,累计净值为1.0431元,较前一交昔日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.56%,近3个月上升1.13%,近6个月上升2.2%,近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和安纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比117.65%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华,基金司理李刚于2023年8月9日起任职本基金基金