9月20日基金净值:工银产业债债券A最新净值1.407
2024-09-22本站音书,9月20日,工银产业债债券A最新单元净值为1.407元,累计净值为1.812元,较前一往往常高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.28%,近3个月下落1.54%,近6个月下落0.28%,近1年高潮0.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银产业债债券A为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富竖立:股票占净值比16.56%,债券占净值比103.93%,现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华,基金司理何秀红
9月20日基金净值:国联盈泽中短债A最新净值1.2557,跌0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,国联盈泽中短债A最新单元净值为1.2557元,累计净值为1.4478元,较前一往复日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.54%,近6个月高潮1.36%,近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联盈泽中短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比95.26%,现款占净值比1.46%。 该基金的基金司理为潘巍、韩正宇,基金司理潘巍于2022年7月18日起任职本基金
9月20日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0384,涨0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,长城永利债券A最新单元净值为1.0384元,累计净值为1.0684元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨1.03%,近6个月高涨2.14%,近1年高涨4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城永利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比104.16%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金司理,任职时分累
9月20日基金净值:博时央企立异运转ETF最新净值1.2591,跌0.16%
2024-09-22本站音书,9月20日,博时央企立异运转ETF最新单元净值为1.2591元,累计净值为1.2591元,较前一往复日下降0.16%。历史数据表露该基金近1个月下降6.3%,近3个月下降9.36%,近6个月下降8.59%,近1年下降5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时央企立异运转ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富设立:股票占净值比98.63%,无债券类财富,现款占净值比1.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建,赵云阳、杨振建于
9月20日基金净值:鹏华丰启债券最新净值1.0406,跌0.01%
2024-09-22本站讯息,9月20日,鹏华丰启债券最新单元净值为1.0406元,累计净值为1.0612元,较前一往复日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.73%,近1年高潮3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰启债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比119.23%,现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为方昶、林艺杰,基金司理方昶于2022年9月21日起任职本基金基金司理
9月20日基金净值:长城锦利三个月如期洞开债券A最新净值1.0395,涨0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,长城锦利三个月如期洞开债券A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.0395元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨2.24%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城锦利三个月如期洞开债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比110.54%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为张棪,张棪于2023年8月4日起任职本
9月20日基金净值:景顺长城战术精选活泼确立混杂A最新净值2.54,跌0.12%
2024-09-22本站音问,9月20日,景顺长城战术精选活泼确立混杂A最新单元净值为2.54元,累计净值为3.09元,较前一往复日着落0.12%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.59%,近3个月着落9.9%,近6个月着落9.25%,近1年着落7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城战术精选活泼确立混杂A为混杂型-活泼基金,证实最新一期基金季报清爽,该基金钞票确立:股票占净值比92.81%,债券占净值比5.56%,现款占净值比2.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张靖,张靖于20
9月20日基金净值:泓德睿泽搀杂最新净值0.9182,跌0.03%
2024-09-22本站音问,9月20日,泓德睿泽搀杂最新单元净值为0.9182元,累计净值为0.9182元,较前一往复日下落0.03%。历史数据表现该基金近1个月高潮2.66%,近3个月下落5.6%,近6个月下落4.57%,近1年下落16.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德睿泽搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金金钱成立:股票占净值比88.29%,债券占净值比5.08%,现款占净值比2.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅,秦毅于2020年3月4日起任职本基金
9月20日基金净值:兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.076
2024-09-22本站音尘,9月20日,兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.076元,累计净值为1.175元,较前一往昔日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾0.98%,近6个月飞腾2.33%,近1年飞腾4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比131.39%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为蔡艳菲,蔡艳菲于2024年1月11日起任职本
9月20日基金净值:易方达安瑞短债A最新净值1.0102,涨0.01%
2024-09-22本站音问,9月20日,易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0102元,累计净值为1.1642元,较前一往还日飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.13%,近3个月飞腾0.46%,近6个月飞腾1.09%,近1年飞腾2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报闪现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.53%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿,石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理