9月20日基金净值:创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0624,跌0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0624元,累计净值为1.1801元,较前一交游日下落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨1.19%,近6个月高涨2.48%,近1年高涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比137.68%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源,郑振源于2019年12月9日起任职本基金
9月20日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373,跌0.02%
2024-09-22本站音讯,9月20日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元,累计净值为1.2913元,较前一交当年下落0.02%。历史数据深远该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升0.73%,近6个月上升2.34%,近1年上升4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深远,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金
9月20日基金净值:嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7833,涨0.47%
2024-09-22本站音问,9月20日,嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7833元,累计净值为0.7833元,较前一往将来高潮0.47%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.9%,近3个月下落6.32%,近6个月高潮6.8%,近1年高潮2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:股票占净值比92.49%,债券占净值比1.49%,现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于2021年1月1
9月20日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3613,涨0.16%
2024-09-22本站讯息,9月20日,工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3613元,累计净值为0.9314元,较前一往当年高涨0.16%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.74%,近3个月下降2.12%,近6个月下降8.31%,近1年下降11.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票竖立:股票占净值比99.16%,债券占净值比0.03%,现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘伟琳,刘伟琳
9月20日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1424
2024-09-22本站音问,9月20日,招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1424元,累计净值为1.2183元,较前一来去日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.55%,近6个月高涨1.45%,近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比100.51%,现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理,任职时分
9月20日基金净值:中原鼎康债券A最新净值1.0317,涨0.01%
2024-09-22本站音讯,9月20日,中原鼎康债券A最新单元净值为1.0317元,累计净值为1.1741元,较前一走动日高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎康债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比102.18%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职本事累
9月20日基金净值:易方达投资级信用债债券A最新净值1.1727,跌0.01%
2024-09-22本站音尘,9月20日,易方达投资级信用债债券A最新单元净值为1.1727元,累计净值为1.6117元,较前一交游日下落0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮2.03%,近1年高潮5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比86.07%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王晓晨,王晓晨于2013年9月10日起任职本基金
9月20日基金净值:中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0195,涨0.03%
2024-09-22本站音信,9月20日,中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0195元,累计净值为1.2731元,较前一往来日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比107.36%,现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军,柳万军于2018年4月13日起任职本基金
9月20日基金净值:东方红智远三年抓有夹杂最新净值0.8157,跌0.11%
2024-09-22本站音问,9月20日,东方红智远三年抓有夹杂最新单元净值为0.8157元,累计净值为0.8157元,较前一交游日下降0.11%。历史数据知道该基金近1个月下降4.74%,近3个月下降9.51%,近6个月下降7.29%,近1年下降16.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红智远三年抓有夹杂为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:股票占净值比84.87%,债券占净值比7.79%,现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭乃幸,郭乃幸于2
9月20日基金净值:南边卓元债券A最新净值1.0669,跌0.01%
2024-09-22本站音信,9月20日,南边卓元债券A最新单元净值为1.0669元,累计净值为1.3443元,较前一交游日下降0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.32%,近3个月下降0.4%,近6个月高潮0.47%,近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边卓元债券A为债券型-夹杂二级基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:股票占净值比8.18%,债券占净值比106.67%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑迎迎,郑迎迎于2018年2月9