12月27日基金净值：添富中证800ETF最新净值1.03，跌0.07%
2024-12-29本站讯息，12月27日，添富中证800ETF最新单元净值为1.03元，累计净值为1.142元，较前一交游日下降0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.94%，近3个月高潮9.11%，近6个月高潮18.12%，近1年高潮20.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比97.82%，无债券类钞票，现款占净值比1.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐无穹于2
12月27日基金净值：广发景荣纯债最新净值1.0483，涨0.12%
2024-12-29本站音讯，12月27日，广发景荣纯债最新单元净值为1.0483元，累计净值为1.1703元，较前一来回日飞腾0.12%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.84%，近3个月飞腾1.25%，近6个月飞腾1.82%，近1年飞腾4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景荣纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比102.82%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为曾雪兰，曾雪兰于2016年7月22日起任职本基金基金司理，任职时辰
12月27日基金净值：富国纯债债券发起式A/B最新净值1.129，涨0.11%
2024-12-29本站音问，12月27日，富国纯债债券发起式A/B最新单元净值为1.129元，累计净值为1.5518元，较前一交畴昔上升0.11%。历史数据显现该基金近1个月上升1.09%，近3个月上升1.55%，近6个月上升1.98%，近1年上升5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比124.86%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为吕春杰，吕春杰于2021年12月6日起任职本基
12月27日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.9405，跌0.96%
2024-12-29本站音书，12月27日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.9405元，累计净值为4.2649元，较前一交游日下落0.96%。历史数据透露该基金近1个月下落1.83%，近3个月飞腾23.2%，近6个月飞腾31.06%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：股票占净值比94.85%，债券占净值比4.24%，现款占净值比1.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于2019
本站音信，12月27日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8343元，累计净值为0.8343元，较前一往复日下落0.2%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.66%，近3个月高潮3.76%，近6个月高潮12.59%，近1年高潮25.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
12月27日基金净值：海富通改进运行搀杂最新净值1.7716，跌0.64%
2024-12-29本站音问，12月27日，海富通改进运行搀杂最新单元净值为1.7716元，累计净值为2.6578元，较前一交游日下落0.64%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.39%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮10.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改进运行搀杂为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比94.37%，无债券类钞票，现款占净值比7.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日
12月27日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4734，涨0.05%
2024-12-29本站音信，12月27日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4734元，累计净值为1.5144元，较前一交游日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.88%，近3个月上升1.13%，近6个月上升1.49%，近1年上升4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比123.93%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任
本站音信，12月27日，易方达中证东说念主工智能主题ETF最新单元净值为0.9515元，累计净值为0.9515元，较前一来回日下落1.77%。历史数据露出该基金近1个月高潮6.18%，近3个月高潮30.41%，近6个月高潮32.87%，近1年高潮31.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东说念主工智能主题ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：股票占净值比99.73%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
12月27日基金净值：中原中证央企ETF最新净值1.3863，涨0.21%
2024-12-29本站音问，12月27日，中原中证央企ETF最新单元净值为1.3863元，累计净值为1.3863元，较前一交游日高潮0.21%。历史数据泄露该基金近1个月高潮3.74%，近3个月高潮8.16%，近6个月高潮11.21%，近1年高潮19.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证央企ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.23%，无债券类钞票，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为荣膺，荣膺于2018年10月19
12月27日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0779，涨0.28%
2024-12-29本站音信，12月27日，民生加银瑞怡3个月定开债券最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.0979元，较前一交游日高潮0.28%。历史数据清楚该基金近1个月高潮2.83%，近3个月高潮3.85%，近6个月高潮4.88%，近1年高潮9.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银瑞怡3个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比130.31%，现款占净值比6.92%。 该基金的基金司理为要道，要道于2023年12月20日起任