12月27日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5102，涨0.25%
2024-12-29本站音信，12月27日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为1.5102元，累计净值为1.5102元，较前一往明天高潮0.25%。历史数据清楚该基金近1个月高潮1.49%，近3个月高潮28.91%，近6个月高潮67.15%，近1年高潮51.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：股票占净值比97.4%，无债券类钞票，现款占净值比8.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊
12月27日基金净值：鹏华上证科创板100ETF最新净值0.9338，跌1.05%
2024-12-29本站音尘，12月27日，鹏华上证科创板100ETF最新单元净值为0.9338元，累计净值为0.9338元，较前一往改日下落1.05%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.57%，近3个月上升25.12%，近6个月上升27.0%，近1年下落0.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华上证科创板100ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱竖立：股票占净值比98.72%，无债券类金钱，现款占净值比0.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏俊杰，苏俊杰于2
12月27日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值2.0129，跌0.05%
2024-12-29本站讯息，12月27日，南边中证新动力ETF最新单元净值为2.0129元，累计净值为0.6222元，较前一交游日着落0.05%。历史数据领略该基金近1个月着落6.72%，近3个月上升7.18%，近6个月上升17.17%，近1年上升2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金钞票确立：股票占净值比99.97%，无债券类钞票，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年1月22日
12月27日基金净值：博时主题LOF最新净值1.008，跌0.2%
2024-12-29本站音讯，12月27日，博时主题LOF最新单元净值为1.008元，累计净值为5.703元，较前一往来日下落0.2%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮2.23%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比72.59%，无债券类金钱，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金
12月27日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.867，涨0.16%
2024-12-29本站音讯，12月27日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.867元，累计净值为2.289元，较前一交游日上升0.16%。历史数据败露该基金近1个月上升1.03%，近3个月上升2.47%，近6个月上升3.32%，近1年上升5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞信双利债券A为债券型-混杂二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设立：股票占净值比16.34%，债券占净值比115.65%，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐博文，
12月27日基金净值：招商中证红利ETF最新净值1.5502，涨0.21%
2024-12-29本站音信，12月27日，招商中证红利ETF最新单元净值为1.5502元，累计净值为1.8702元，较前一来去日高涨0.21%。历史数据泄露该基金近1个月高涨2.86%，近3个月高涨3.41%，近6个月高涨6.26%，近1年高涨17.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证红利ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成立：股票占净值比99.81%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王平、刘重杰，王平、刘重杰于2019
12月27日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.6495，跌0.82%
2024-12-29本站音书，12月27日，广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6495元，累计净值为0.6495元，较前一往改日下降0.82%。历史数据清晰该基金近1个月高潮3.24%，近3个月高潮37.49%，近6个月高潮42.09%，近1年高潮22.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：股票占净值比97.78%，无债券类钞票，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆
12月27日基金净值：汇添富双利债券A最新净值2.0459，涨0.09%
2024-12-29本站讯息，12月27日，汇添富双利债券A最新单元净值为2.0459元，累计净值为2.1329元，较前一往将来飞腾0.09%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.97%，近3个月飞腾3.42%，近6个月飞腾4.55%，近1年飞腾8.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双利债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：股票占净值比14.01%，债券占净值比107.93%，现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、陈念念行，基金
12月27日基金净值：博时央企结构调度ETF最新净值1.3437，涨0.2%
2024-12-29本站音问，12月27日，博时央企结构调度ETF最新单元净值为1.3437元，累计净值为1.3825元，较前一走动日高潮0.2%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.74%，近3个月高潮8.1%，近6个月高潮11.04%，近1年高潮19.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构调度ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱成就：股票占净值比98.97%，无债券类金钱，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳，赵云阳于2018年1