12月27日基金净值：摩根新兴能源羼杂A最新净值4.9707，跌0.21%
2024-12-29本站音信，12月27日，摩根新兴能源羼杂A最新单元净值为4.9707元，累计净值为4.9707元，较前一来回日下落0.21%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.78%，近3个月高潮10.7%，近6个月高潮10.46%，近1年高潮15.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011
12月27日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.354，跌0.37%
2024-12-29本站音书，12月27日，融通深证100指数A最新单元净值为1.354元，累计净值为2.99元，较前一往复日下降0.37%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.74%，近3个月高涨7.72%，近6个月高涨17.23%，近1年高涨18.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比94.83%，无债券类钞票，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
12月27日基金净值：易方达科翔搀杂最新净值4.066，跌0.68%
2024-12-29本站音尘，12月27日，易方达科翔搀杂最新单元净值为4.066元，累计净值为10.728元，较前一交畴前着落0.68%。历史数据露出该基金近1个月高涨3.17%，近3个月高涨9.45%，近6个月高涨7.17%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔搀杂为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：股票占净值比85.45%，无债券类金钱，现款占净值比14.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金
12月27日基金净值：汇添富蓝筹持重混杂A最新净值2.49，跌0.24%
2024-12-29本站音尘，12月27日，汇添富蓝筹持重混杂A最新单元净值为2.49元，累计净值为3.819元，较前一来去日着落0.24%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.22%，近3个月高潮3.06%，近6个月高潮4.93%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹持重混杂A为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比79.17%，无债券类财富，现款占净值比20.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年3月11日起
12月27日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0318，涨0.05%
2024-12-29本站音讯，12月27日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0318元，累计净值为1.1763元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.15%，近1年高潮3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比124.15%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基
12月27日基金净值：军工LOF最新净值1.051，涨1.35%
2024-12-29本站音问，12月27日，军工LOF最新单元净值为1.051元，累计净值为1.734元，较前一交游日高涨1.35%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.57%，近3个月高涨17.3%，近6个月高涨23.94%，近1年高涨13.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金金钱建树：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本基
12月27日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.8161，跌0.85%
2024-12-29本站音尘，12月27日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.8161元，累计净值为1.2242元，较前一交已往下落0.85%。历史数据败露该基金近1个月高潮6.69%，近3个月高潮44.88%，近6个月高潮49.99%，近1年高潮39.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金财富成立：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2
12月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.106，涨0.2%
2024-12-29本站讯息，12月27日，招商安盈债券A最新单元净值为1.106元，累计净值为1.8695元，较前一交已往飞腾0.2%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.76%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金财富设立：股票占净值比19.59%，债券占净值比83.05%，现款占净值比1.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于2
12月27日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2614，涨0.21%
2024-12-29本站音讯，12月27日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2614元，累计净值为1.6294元，较前一交游日高潮0.21%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.46%，近3个月高潮2.37%，近6个月高潮2.7%，近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
12月27日基金净值：英大安华纯债债券A最新净值1.0499，涨0.12%
2024-12-29本站音信，12月27日，英大安华纯债债券A最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0639元，较前一来回日上升0.12%。历史数据剖释该基金近1个月上升1.9%，近3个月上升2.52%，近6个月上升3.17%，近1年上升5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安华纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报剖释，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.39%，现款占净值比5.87%。 该基金的基金司理为吕一楠、孙莹贺，基金司理吕一楠于2023年11月23日起任