12月20日基金净值：信澳鑫安LOF最新净值1.007，跌0.3%
2024-12-22本站音问，12月20日，信澳鑫安LOF最新单元净值为1.007元，累计净值为1.385元，较前一往异日下降0.3%。历史数据显现该基金近1个月下降0.65%，近3个月高潮3.63%，近6个月高潮0.67%，近1年高潮5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳鑫安LOF为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比19.75%，债券占净值比95.89%，现款占净值比2.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋加旺、杨彬，基金司理宋加旺于20
12月20日基金净值：招商上风企业搀杂A最新净值4.6928，涨1.21%
2024-12-22本站音讯，12月20日，招商上风企业搀杂A最新单元净值为4.6928元，累计净值为4.6928元，较前一交游日高潮1.21%。历史数据披露该基金近1个月高潮5.73%，近3个月高潮43.01%，近6个月高潮33.07%，近1年高潮36.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商上风企业搀杂A为搀杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比94.95%，债券占净值比5.35%，现款占净值比2.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为翟相栋，翟相栋于202
12月20日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.1455，涨0.12%
2024-12-22本站音信，12月20日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.1455元，累计净值为1.7762元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据清爽该基金近1个月高潮1.31%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.08%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起
12月20日基金净值：汇添富可调遣债券A最新净值1.8363，涨0.05%
2024-12-22本站音信，12月20日，汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.8363元，累计净值为2.1179元，较前一往返日高涨0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.55%，近3个月高涨12.77%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨10.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调遣债券A为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报清晰，该基金金钱设置：股票占净值比16.86%，债券占净值比82.86%，现款占净值比2.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基
12月20日基金净值：国泰中证畜牧孳生ETF最新净值0.5831，跌0.46%
2024-12-22本站音讯，12月20日，国泰中证畜牧孳生ETF最新单元净值为0.5831元，累计净值为0.5831元，较前一往复日下落0.46%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.56%，近3个月高涨21.1%，近6个月下落1.7%，近1年下落9.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧孳生ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱成立：股票占净值比99.42%，无债券类金钱，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年3月1日
12月20日基金净值：易方达价值精选搀和最新净值1.1289，跌0.31%
2024-12-22本站音讯，12月20日，易方达价值精选搀和最新单元净值为1.1289元，累计净值为3.8379元，较前一交游日下落0.31%。历史数据透露该基金近1个月下落2.09%，近3个月高涨20.74%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达价值精选搀和为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票成立：股票占净值比92.02%，无债券类钞票，现款占净值比5.84%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为包正钰，包正钰于2022年9月14
12月20日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.4101，跌0.03%
2024-12-22本站音书，12月20日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.4101元，累计净值为1.2513元，较前一往翌日着落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升10.82%，近6个月上升9.58%，近1年上升25.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：股票占净值比98.78%，无债券类金钱，现款占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1
12月20日基金净值：景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.399，跌0.66%
2024-12-22本站音讯，12月20日，景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.399元，累计净值为3.37元，较前一往昔日下降0.66%。历史数据露出该基金近1个月下降1.28%，近3个月高涨4.58%，近6个月下降2.08%，近1年高涨13.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：股票占净值比66.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鲍无可，鲍无可于2014年6月27
12月20日基金净值：摩根新兴能源羼杂A最新净值4.9389，跌0.38%
2024-12-22本站音问，12月20日，摩根新兴能源羼杂A最新单元净值为4.9389元，累计净值为4.9389元，较前一走动日下落0.38%。历史数据领略该基金近1个月下落2.11%，近3个月高潮23.33%，近6个月高潮6.32%，近1年高潮15.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金钞票设立：股票占净值比89.96%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011
12月20日基金净值：汇添富蓝筹正经搀杂A最新净值2.467，跌0.56%
2024-12-22本站讯息，12月20日，汇添富蓝筹正经搀杂A最新单元净值为2.467元，累计净值为3.796元，较前一交昔时下落0.56%。历史数据披露该基金近1个月下落0.8%，近3个月高潮12.49%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富蓝筹正经搀杂A为搀杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比79.17%，无债券类钞票，现款占净值比20.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑乐凯，郑乐凯于2024年3月11日