12月20日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.345，跌0.44%
2024-12-22本站音信，12月20日，融通深证100指数A最新单元净值为1.345元，累计净值为2.981元，较前一交以前下落0.44%。历史数据线路该基金近1个月下落2.04%，近3个月上升25.7%，近6个月上升14.57%，近1年上升18.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富建立：股票占净值比94.83%，无债券类财富，现款占净值比5.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月
12月20日基金净值：易方达科翔羼杂最新净值4.043，涨0.05%
2024-12-22本站讯息，12月20日，易方达科翔羼杂最新单元净值为4.043元，累计净值为10.697元，较前一往未来高涨0.05%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.8%，近3个月高涨22.37%，近6个月高涨4.9%，近1年高涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科翔羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：股票占净值比85.45%，无债券类钞票，现款占净值比14.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2014年5月10日起任职本基金基
12月20日基金净值：军工LOF最新净值1.044，涨0.97%
2024-12-22本站音讯，12月20日，军工LOF最新单元净值为1.044元，累计净值为1.731元，较前一往改日高潮0.97%。历史数据流露该基金近1个月下降2.88%，近3个月高潮31.82%，近6个月高潮19.31%，近1年高潮15.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 军工LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富建设：股票占净值比95.25%，债券占净值比0.4%，现款占净值比4.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张圣贤，张圣贤于2015年6月5日起任职本
12月20日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0312，涨0.05%
2024-12-22本站音书，12月20日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1757元，较前一往异日高涨0.05%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比124.15%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本
12月20日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.2597，涨0.21%
2024-12-22本站音信，12月20日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2597元，累计净值为1.6277元，较前一来昔时高涨0.21%。历史数据浮现该基金近1个月高涨1.68%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31
12月20日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.104，跌0.04%
2024-12-22本站音讯，12月20日，招商安盈债券A最新单元净值为1.104元，累计净值为1.8675元，较前一走动日下落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.0%，近3个月上升3.94%，近6个月上升2.27%，近1年上升7.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票设置：股票占净值比19.59%，债券占净值比83.05%，现款占净值比1.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹晓红于2
12月20日基金净值：南边中证申万有色金属ETF最新净值0.9969，跌0.69%
2024-12-22本站音讯，12月20日，南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为0.9969元，累计净值为1.0069元，较前一来去日下降0.69%。历史数据清楚该基金近1个月下降6.49%，近3个月飞腾11.01%，近6个月飞腾0.16%，近1年飞腾14.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：股票占净值比99.8%，无债券类钞票，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于2019
12月20日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.418，涨0.03%
2024-12-22本站音讯，12月20日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.418元，累计净值为1.87元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.83%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱成立：股票占净值比4.37%，债券占净值比116.2%，现款占净值比2.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年12月3
12月20日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.8071，涨3.14%
2024-12-22本站音问，12月20日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.8071元，累计净值为1.2107元，较前一交游日高涨3.14%。历史数据涌现该基金近1个月高涨2.54%，近3个月高涨66.28%，近6个月高涨40.88%，近1年高涨35.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：股票占净值比99.56%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2
12月20日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5426，涨0.26%
2024-12-22本站音问，12月20日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5426元，累计净值为0.5426元，较前一往复日飞腾0.26%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾20.36%，近6个月飞腾22.46%，近1年飞腾20.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱建设：股票占净值比98.78%，无债券类金钱，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜