百嘉基金解决有限公司对于百嘉百臻利率债债券型证券投资基金份额净值精度编削的公告百嘉百臻利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A类基金份额代码：021262；C类基金份额代码：021263）于2024年12月27日发生大额赎回。左证《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）的商定，为了保护投资者的利益，经与基金托管东说念主恒丰银行股份有限公司协商一致，百嘉基金解决有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年12月27日对本基金当日的A类、C类基金份额净值

本站音问，11月23日发布《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告知道，本次分成的收益分派基准日为11月11日，精明分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在百嘉基金搞定有限公司登记在册的本基金举座执有东谈主。，权利登记日为11月25日，现款红利披发日为11月26日。罗致红利再投资形态的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份额净值野心笃定，本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行说明并奉告各销售机构。2024年11月

送出日历：2024年11月23日基金称号百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金简称百嘉百臻利率债债券基金主代码021262基金条约奏效日2024年04月26日基金惩办东谈主称号百嘉基金惩办有限公司基金托管东谈主称号恒丰银行股份有限公司《公开召募证券投资基金信息露馅惩办办法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金公告依据基金条约》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金招募证明书》收益分派基准日2024年11月19日计议年度分成次数的证明本次分成为2024年度第1次分成百嘉百臻利率债债券百嘉百臻利率债债