百嘉百臻利率债债券A,百嘉百臻利率债债券C: 对于百嘉百臻利率债债券型证券投资基金份额净值精度编削的公告
发布日期:2024-12-29 10:52 点击次数:53
百嘉基金解决有限公司
对于百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
份额净值精度编削的公告
百嘉百臻利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
(A 类基金份额
代码:021262;C 类基金份额代码:021263)于 2024 年 12 月 27 日发生大额
赎回。左证《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金公约》
(以下简称“《基金
公约》”)的商定,为了保护投资者的利益,经与基金托管东说念主恒丰银行股份有限公
司协商一致,百嘉基金解决有限公司(以下简称“本公司”)决定于 2024 年 12
月 27 日对本基金当日的 A 类、C 类基金份额净值保留 8 位极少,极少点后第 9
位四舍五入,股票投资并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金将景色额赎回对基
金份额执有东说念主利益不再产生紧要影响时,规复本基金份额净值的原净值精度,届
时不再另行公告。
风险提醒:本公司应承以老诚信用、奋发尽职的原则解决和利用基金财富,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资东说念主谨慎投资风险。投资者
投资前应负责阅读基金的基金公约、招募评释书等法律文献。
特此公告。
百嘉基金解决有限公司
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