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8月8日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.102,跌0.05%
发布日期:2024-08-11 09:47    点击次数:149

本站音书,8月8日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.102元,累计净值为1.501元,较前一往改日着落0.05%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.57%,近3个月上升1.22%,近6个月上升2.28%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,股票投资现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金36.76%。基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金28.49%。

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