本站音书，8月26日，正直富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.2673元，较前一交游日着落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮1.24%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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正直富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，股票投资该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢8.93%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢14.53%。

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• 基金
• 净值
• 8月
• 26日
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