上银丰益搀杂A,上银丰益搀杂C: 上银丰益搀杂型证券投资基金基金产物良友提要更新(2024年12月28日公告)
发布日期：2024-12-29 11:15 点击次数：158
上银丰益搀杂型证券投资基金基金产物良友提要更新（2024 年 12 月 28 日公告）
上银丰益搀杂型证券投资基金基金产物良友提要更新（2024 年 12 月 28 日公告）
编制日历：2024 年 12 月 26 日
送出日历：2024 年 12 月 28 日
本提要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、产物概况
基金简称 上银丰益搀杂 基金代码 011504
基金简称 A 上银丰益搀杂 A 基金代码 A 011504
基金简称 C 上银丰益搀杂 C 基金代码 C 011505
基金管理东谈主 上银基金管理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市往还所及上市日
基金合同奏凯日 2021 年 04 月 28 日 暂未上市
期
基金类型 搀杂型 往还币种 东谈主民币
运作形势 无为灵通式 灵通频率 每个灵通日
初始担任本基金基金
基金司理 高永 司理的日历
证券从业日历 2006 年 04 月 03 日
《基金合同》奏凯后，贯穿 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200
东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期解释中
给以涌现；贯穿 60 个职责日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个职责
其他
日内向中国证监会解释并建议惩办决策，如抓续运作、休养运作形势、与其
他基金同一或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额抓有东谈主大会进
行表决。法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资缱绻与投资计谋
本基金主要投资于债券等固定收益类金融钞票，部分投资于精选股票钞票，
投资缱绻 通过纯果然钞票设立与严谨的风险管理，力务达成基金钞票遥远抓续解析增
值。
本基金的投资界限为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的
股票（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、
债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支撑机构债、政
府支撑债券、可休养债、可差别往还可转债、可交换债、央行单据、中期票
投资界限 据、短期融资券、超短期融资券、方位政府债券等各类债券）、钞票支撑证
券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器用、股指期货、国债期货，
以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须合适中国证
监会的干系限定。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在实施适宜
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关节后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：投资于股票钞票占基金钞票的比例为 0-30%；每个
往翌日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需交纳的往还保证金后，应
当保抓不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律法例对该比例条款有变更的，基金管理东谈主在实施适宜关节后，以变
更后的比例为准，本基金的投资界限会作念相应休养。
主要投资计谋
证券投资计谋；5、金融繁衍品投资计谋
事迹比较基准 中债轮廓全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
本基金为搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
风险收益特征
场基金，低于股票型基金。
注：详见《上银丰益搀杂型证券投资基金招募讲明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组联合产设立图表/区域设立图表
（三）自基金合同奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
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三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
上银丰益搀杂 A
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费形势/费率 备注
M申购费(前收
费)
M≥500 万元 1000 元/笔
N赎回费
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N≥180 天 0.00%
上银丰益搀杂 C
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费形势/费率 备注
申购费(前收
不收取申购费
费)
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00%
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管理费 0.60% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售工作费 A 类 0.00% 销售机构
销售工作费 C 类 0.40% 销售机构
审计用度 35，000.00 管帐师事务所
信息涌现费 80，000.00 限定涌现报刊
其他用度 银行间账户贵重费、银行汇划费等
注：1、本基金往还证券产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。
最终履行金额以基金依期解释涌现为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
上银丰益搀杂 A
基金运作轮廓用度测算明细的类别 基金运作轮廓费率（年化）
- 0.86%
上银丰益搀杂 C
基金运作轮廓用度测算明细的类别 基金运作轮廓费率（年化）
- 1.26%
注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，股票投资其他运作用度以最近一次基金年报涌现的干悉数据
为基准测算。
四、风险揭示与弥留提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
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票型基金。
风险及本基金的出奇风险。其中，本基金的出奇风险主要包括：
（1）本基金为搀杂型基金，参与股票市集投资，具有对干系市集的系统性风险，不行透顶回避
市集着落的风险和个券风险，在市集大幅上升时也不行保证基金净值豪放透顶随从或卓越市集上升
幅度。
（2）本基金投资钞票支撑证券，钞票支撑证券是指合适中国东谈主民银行、中国银行业监督管理委
员会发布的《信贷钞票证券化试点管理目的》限定的信贷钞票支撑证券和中国证券监督管理委员会
批准的企业钞票支撑证券类品种。投资钞票支撑证券可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操气派险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。
（3）繁衍品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货等金融繁衍品。投资期货主要存在以下风险：
合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。
带来的风险。
原因变成亏空的风险。
（二）弥留提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力于的原则管理和欺诈基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物良友提要信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期关怀基金管理东谈主发布的干系临时公告等。
各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商
未能惩办的，应提交上海国外经济商业仲裁委员会（上海国外仲裁中心）字据该会届时有用的仲裁
法令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有照顾力，仲裁费由败
诉方承担。
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五、其他良友查询形势
以下良友详见上银基金管理有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：
《上银丰益搀杂型证券投资基金基金合同》
《上银丰益搀杂型证券投资基金托管合同》
《上银丰益搀杂型证券投资基金招募讲明书》
六、其他情况讲明
无。
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