兴业绿色纯债一年依期绽放债券型证券投资基  金绽放申购、赎回、调遣及定投业务公告                  公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                       兴业绿色纯债一年依期绽放债券型证券投资基金 基金简称                       兴业绿色纯债一年定开债券 基金主代码                      009237 基金运作表情                     公约型绽放式；本基金以依期绽放表情运作，即以                            闭塞期和绽放期衔接结的表情运作 基金合同奏凯日                    2020 年 7 月 17 日 基金处分东说念主称呼                    兴业基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                    浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼                 兴业基金处分有限公司 公告依据                       字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                            集证券投资基金运作处分方针》等法律法例以及《兴                            业绿色纯债一年依期绽放债券型证券投资基金基金                            合同》、《兴业绿色纯债一年依期绽放债券型证券投                            资基金招募说明书》 申购肇始日                      2024 年 10 月 17 日 赎回肇始日                      2024 年 10 月 17 日 调遣转入肇始日                    2024 年 10 月 17 日 调遣转出肇始日                    2024 年 10 月 17 日 依期定额投资肇始日                  2024 年 10 月 17 日 下属分级基金的基金简称                兴业绿色纯债一年定开         兴业绿色纯债一年定开                                债券A                债券C 下属分级基金的往复代码                         009237       009238 该分级基金是否绽放申购、赎回、调遣及                   是             是 依期定额投资   注：本基金为依期绽放基金，本次绽放期为 2024 年 10 月 17 日—2024 年 11 月 13 日。   本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个责任日。投资东说念主在绽放日办理 基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所的每每往将来的往复 时候，但基金处分东说念主字据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的按序公告暂停申购、赎回时 除外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市往复。2024 年 10                          第 1 页 共8 页 月 17 日为本基金本次绽放期的肇始日历。      本基金自闭塞期终了之日的下一个责任日起（包括该日）参预绽放期，技巧不错办理申购与 赎回业务。本基金每个绽放期不少于 5 个责任日且最长不超越 20 个责任日，绽放期的具体时候由 基金处分东说念主在每一绽放期前依照《信息裸露方针》的关联按序在指定前言上给予公告。      如闭塞期终了后或在绽放期内发生不成抗力或其他情形以至基金无法按时绽放申购与赎回业 务的，绽放期时候中止料到，在不成抗力或其他情形影响身分摒除之日次一责任日起，持续料到 该绽放期时候，直至自尊绽放期的时候条款。      在笃定申购驱动与赎回驱动时候后，基金处分东说念主应在申购、赎回绽放日前依 照《信息裸露办 法》的关联按序在指定前言上公告申购与赎回的驱动时候。      基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历大致时候办理基金份额的申购、赎回大致调遣。 在绽放期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调遣肯求且登记机构确 认接纳的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽放期内下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱；在 绽放期临了一个绽放日，投资东说念主在基金合同商定之外的时候提倡申购、赎回或调遣肯求的，视为 无效肯求。      通过基金处分东说念主直销机构之外的销售机构初度申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单 笔最低申购金额为 1 元；初度申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售机构另有按序的，从其规 定。      通过基金处分东说念主的直销机构初度申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金 额为 1 元；初度申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购 本基金 A 类、C 类基金份额的最低金额为 1 元。      投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的抵制。      投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限，但单一投资者合手有基金份额数不 得达到或超越基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律法例、中国证监会另有按序的除外。                       第 2 页 共8 页      本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的 申购费率由基金处分东说念主决定，基金份额申购用度由 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的阛阓施行、销售、登记等各项用度      投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资东说念主在一天 之内要是有多笔申购，适用费率按单笔区分料到。具体费率如下：                 申购金额（M，含申购费）               申购费率                     M＜100万元                 0.6%                    M≥500 万元           按笔收取，1000 元/笔      投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。本基金对每个投资东说念主每个基金往复账户的最低基金 份额余额不设抵制。      （1）对合手续合手有期少于 7 日的赎回肯求，赎回费率为 1.5%；      （2）合手有期限长于 7 日（含）赎回费率为 0%。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相易赎回费率，赎回用度由赎回基金份额的基金份 额合手有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。  无      基金调遣用度由转出基金的赎回费和基金调遣的申购补差费两部分组成，具体收取情况视每 次调遣时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。基金调遣用度由基金合手有东说念主承担。      转出基金赎回用度按转出基金的赎回费率收取，并按照《公开召募证券投资基金销售机构监 督处分方针》的按序将部分赎回费计入转出基金的基金财产。转出基金的赎回金额、赎回费的处 理按照干系基金招募说明书及本公司《绽放式基金业务法律说明》中关联赎回业务干系法律说明实行。                               第 3 页 共8 页    申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金 的申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，股票配资网站排名反之则不收取申购补差费；各基金的 申购费率以基金的招募说明书等法律文献为准，如转入基金或转出基金适用固定用度的，则申购 补差费中的申购费按固定用度进行料到。    转入份额按照四舍五入的门径保留一丝点后两位，由此产生的错误归入基金财产。    转出基金赎回用度、转出转入基金申购补差用度保留一丝点后两位，两位以后的部分四舍五 入，由此产生的错误计入基金财产。    基金调遣料到公式如下：    转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费    申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－ 转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0]    调遣用度＝转出基金赎回费＋申购补差费    转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值    注：申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率要领实行，不适用 申购费率优惠    举例：某基金份额合手有东说念主合手有 10，000 份兴业 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调遣为 M 基金份额。    假定 N 基金申购金额小于 100 万元，申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为    M 基金申购金额小于 100 万元，                     申购费率为 0.8%，合手有期限满 1 年未满 2 年，赎回费为 0.05％。    假定调遣当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎 回费率为 0.05%，元富配资申购补差费率为 0，则可获得的调遣份额为：    转出基金赎回费＝10，000×1.050×0.05％＝5.25 元    转出金额=10，000×1.050－5.25＝10，494.75 元    申购补差费（外扣法）＝Max[10，494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10，494.75×0.8%/（1＋0.8%），0] =0 元    调遣用度＝5.25＋0=5.25 元    转入份额＝（10，494.75－0）/1.195= 8782.22 份    即：某基金份额合手有东说念主合手有 10，000 份 N 基金份额 1 年后（未满 2 年）决定调遣为 M 基金份                              第 4 页 共8 页 额，假定调遣当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得 到的调遣份额为 8782.22 份。   （1）调遣业务法律说明   调遣的两只基金必须皆是由吞并销售机构销售、吞并基金处分东说念主处分、并在吞并注册登记机 构处注册登记的基金。投资者办理基金调遣业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方 的基金必须处于可申购景色。除兴业稳天盈货币阛阓基金外，吞并基金不同类别基金份额间不开 放互相调遣业务。   投资者可在基金绽放日肯求办理基金调遣业务，具体办理时候与基金申购、赎回业务办理时 间相易。本公司公告暂停申购、赎回或调遣时除外。   往复名额参见干系基金招募说明书和干系公告中对申购和赎回名额的按序。   投资者提倡的基金调遣肯求，在当日往复时候终了前不错拔除，往复时候终了后不得拔除。   基金调遣经受未知价法，即基金的调遣价钱以肯求受理应日各转出、转入基金的基金份额净 值为基础进行料到。   基金调遣以份额为单元进行肯求，效率“先进先出”的原则，即份额注册日历在前的先调遣 出，份额注册日历在后的后调遣出。基金调遣肯求转出的基金份额必须是可用份额。   注册登记机构以收到灵验调遣肯求确本日动作调遣肯求日（T 日）。每每情况下，调遣基金成 功的，注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的基金调遣业务肯求进行灵验性证据，办理转出基 金的职权扣除以及转入基金的职权登记，投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金调遣的成交情 况，并有权调遣或赎反转入部分的基金份额。   肯求基金调遣须自尊各基金的基金合同及招募说明书对于基金最低合手有份额的按序，要是某 笔调遣肯求导致投资者在单个往复账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额抵制，基金管 理东说念主有权将投资者在该个往复账户的该基金剩余份额一次性一说念赎回。   基金份额合手有东说念主可将其一说念或部分基金份额调遣成其他基金，单笔调遣肯求必须自尊各基金 的招募说明书等法律文献中对于基金最低往复份额的按序。   如单个绽放日发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相易的优先级，基金处分东说念主可字据 基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将经受相易的比 例证据（另行公告除外）。巨额赎回界说以各基金的基金合同等法律文献中干系按序为准。   基金调遣后，转入基金份额的合手或然候将从头料到，即转入的基金份额的合手有期将自转入的 基金份额被证据日起从头驱动料到。                      第 5 页 共8 页      基金处分东说念主不错字据阛阓情况在不违背关联法律法例和基金合同的按序之前提下诊治上述转 换的业务法律说明及关联抵制。      （2）可调遣基金      本基金灵通与松抄本公告裸露时本公司旗下除 FOF 型基金外的其他绽放式基金（由吞并注册 登记机构办理注册登记的、且已公告灵通基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的开 放景色及往复抵制详见干系公告。      （3）业务办理机构      本公司灵通本基金调遣业务。本基金销售机构是否撑合手办理本基金的调遣业务及具体调遣办 法以各销售机构按序为准。      投资者须到同期销售拟转出和转入基金的吞并销售机构办理基金的调遣业务。      投资者开立基金账户后即可到灵通定投业务的销售机构办理本基金的基金定投业务，具体安 排请效率各销售机构的干系按序。      （1）投资者应和销售机构商定扣款日历；      （2）销售机构将按照投资者肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，如遇非基金绽放日则 以销售机构的干系按序为准，并将投资者申购的本体扣款日历视为基金申购肯求日（T 日）；      （3）投资者需指定销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户；      （4）投资者办理上述基金的定投业务，每期最低定投金额与家具申购起原保合手一致。在不低 于家具申购起原的情形下，如销售机构对最低定投金额有其他按序，则以销售机构的业务按序为 准。      本基金的基金注册登记机构按照基金申购日（T 日）的基金份额净值为基准料到申购份额， 在每每情况下，申购份额将在 T+1 日证据，投资者可自 T+2 日起查询申购成交情况；      投资者欲变更每期申购金额、扣款日历、扣款表情或闭幕定投业务，请效率销售机构的干系 按序。                       第 6 页 共8 页   称呼：兴业基金处分有限公司直销中心   住所: 福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   法定代表东说念主：叶文煌   地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   推敲东说念主：王珏   电话：021-2221885   传真：021-22211997   网址：http://www.cib-fund.com.cn/   本基金非直销销售机构信息详见基金处分东说念主网站公示，敬请投资者钟情。   基金处分东说念主可字据关联法律法例的条款，增减或变更基金销售机构，并在基金处分东说念主网站公 示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金干系业务时，请效率各销售机构业务法律说明 与操作历程。   无   《基金合同》奏凯后，在闭塞期内，基金处分东说念主应当至少每周在指定网站裸露一次各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在绽放期内，基金处分东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网 站大致买卖网点裸露绽放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处分东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站裸露半年度和年度临了 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司推敲。   本公司客户作事中心电话：   网址：http://www.cib-fund.com.cn/                               第 7 页 共8 页   本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、调遣及定投的关联事项给予说明。投资者欲了解本 基金的详备情况，请详备阅读刊登在指定前言上的《兴业绿色纯债一年依期绽放债券型证券投资 基金招募说明书》过头更新，若有代销机构实行费率优惠举止的，请以各代销机构最新公告或规 定为准。   本基金处分东说念主快活以憨厚信用、接力守法的原则处分和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前矜重阅读本基金《基金合同》、                                  《招募说明书》和《产 品贵府选录》等干系法律文献。   特此公告。                                 兴业基金处分有限公司                   第 8 页 共8 页

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