8月23日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0408,涨0.01%
发布日期:2024-08-25 13:46 点击次数:102
本站音讯,8月23日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0408元,累计净值为1.2687元,较前一往未来高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.98%,近6个月高涨2.29%,近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报表露,股票操盘该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。
该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复12.61%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复-0.27%。
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